中航基金管理有限公司
关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
保理借款情况的临时公告
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 中航首钢绿能REIT
公募 REITs 代码 180801
公募 REITs 合同生效日 2021-06-07
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》
《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指
公告依据
引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中航
首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中
航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
及其更新
二、涉及的基础设施项目公司基本情况
中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的基础设施
项目公司为北京首钢生物质能源科技有限公司（以下简称“项目公司”），包括北京首钢
生物质能源项目、北京首钢餐厨垃圾收运处一体化项目（一期）以及北京首钢鲁家山残渣
暂存场项目（为生物质能源项目的配套设施）3 个子项目。项目公司主要产品服务包括生
活垃圾处置服务、厨余垃圾收运处置服务、电力销售等，通过向北京市有关城区提供生活
垃圾焚烧处理服务及厨余垃圾收运处置服务，收取生活垃圾处置服务费及厨余垃圾收运处
置费；通过向国网北京市电力公司提供电力，取得售电收入。其中，售电收入包括标杆电
费、省补电费以及国补电费。
三、基础设施项目对外借款情况
根据本基金 2025 年 12 月 5 日发布的《中航基金管理有限公司关于中航首钢生物
质封闭式基础设施证券投资基金保理融资安排的临时公告》（以下简称“《保理融资
安排临时公告》”），项目公司与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商
银行”）签订《国内保理业务协议》及《授信协议》，拟将未到账的国补应收账款进
行适当的保理融资安排，授信额度（一次性额度）为 3,000 万元，授信期限 12 个月，
保理融资利率不高于保理发生时 1 年期 LPR。
根据本基金 2025 年 12 月 12 日发布的《中航基金管理有限公司关于中航首钢生物
质封闭式基础设施证券投资基金保理借款情况的临时公告》，项目公司于 2025 年 12
月 10 日收到招商银行国补保理融资借款 10,000,000.00 元，用于补充项目公司流动资金。
（1）本次借款基本情况
本次借款为国补应收账款保理业务，按照法律法规、监管规定、《国内保理业务协议
》及《授信协议》开展业务活动。本次提款金额为 20,000,000.00 元，借款年利率为：以
定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）为
基准利率，减 52 个基本点（BPs）；放款日为 2025 年 12 月 26 日，借款到期日为 2026
年 12 月 10 日。
（2）借款增信方式、基础设施资产被抵押、质押等权利限制情况
不涉及。
（3）借款金额占基础设施基金净资产的比例、借款前后基础设施基金总资产占基
础设施基金净资产的比例
本基金最新一期披露的基础设施基金净资产为 917,487,561.73 元（截至 2025 年 6 月
至公告日，本基金最近 12 个月内累计借款金额 30,000,000.00 元，占基础设施基金净资产
为 3.27%。本次借款未超过基础设施基金净资产的 5%，本基金最近 12 个月内累计借款余
额未超过基础设施基金净资产的 10%。
截至公告日，本基金借款余额 30,000,000.00 元。本次借款前，按照本基金最新一期
披露的基础设施基金总资产及基础设施基金净资产，基础设施基金总资产占基础设施基金
净资产的比例约为 116.30%；本次借款后，测算基础设施基金总资产占基础设施基金净资
产的比例约为 117.39%，借款前后均未超 140%。
（4）借款用途及还款安排
本次借款主要用于补充项目公司流动资金。项目公司以已形成但尚未收到的国补应
收账款债权作为还款来源，收到国补应收账款后可提前还款。对应国补应收账款受到招商
银行保理业务相关约定的限制，资金到位后应及时偿还保理本金。基金管理人将结合年度
资金预算及国补实际回款情况，统筹现金流回款周期和还款期限，合理安排还款，避免发
生违约风险。
四、借款必要性、对基础设施基金可供分配现金流及基金份额持有人的影响分析
本次借款与《保理融资安排临时公告》披露的相关安排一致。本基金国补应收账款回
款账期存在不确定性，进行保理融资业务安排可平滑基金存续期内的现金流，缓释现金流
回款不及预期的风险，保障本基金年度可供分配金额、现金分派率平稳，对基金份额持有
人权益具有积极影响。
五、相关机构联系方式
如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）、拨打基金管理人客户
服务电话（400-666-2186）或发送邮件至 IR_REITs@avicfund.cn 了解、咨询有关详情。
六、风险提示
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格
按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基
金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别
、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基
金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文
件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见
的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身
风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策
，并自行承担投资风险。
特此公告。
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